炒股这件事,机器能打败人脑吗

股市火热,数以千万计的中国股民正活跃在移动互联网上,相比几年前窝在办公格子里刷行情的情景,散户投资者们对于智能手机和大量财务类移动应用越来越依赖。

除同花顺、大智慧、万得股票等综合类炒股软件之外,各大证券公司(招商证券、华泰证券等等)也早已推出了炒股客户端,下载一个应用就能满足行情监测、荐股、交易等一系列需求。百度在今年 2 月推出了新产品股市通 APP,也想凭借产品优势进军投资者服务领域,不过,百度的思路是做一款基于大数据推荐的量化决策工具。

数据的价值

百度每天会产生数亿量级的政经类搜索数据和数百万新闻资讯信息,它们到底能产生什么价值?去年正式组建的股市通团队正在通过专业的数据挖掘和分析技术,将每天产生的新闻信息、搜索数据等与股票建立起相应的关系,各种信息的热度变化来实时分析股票市场板块、个股的异动。

“我们希望帮助投资者创建一套基于中国股市的‘知识图谱’,直接被投资者所用。”股市通产品总经理告诉钛媒体。也就是说股市通产品着力解决一个问题:选股。

在央妈宣布第三度降息的第二天,股市通 APP 资讯栏目显示了一则头条新闻“央妈三度降息,我们这次买什么”,资讯下给出了三只相关股票:保利地产、万科A、中信证券。从产品页面来看和炒股资讯类软件大同小异,但这些关联股票并非由某位分析师给出,而是基于数据挖掘和算法模型,由机器自动推荐生成。

按股市通产品团队的说法,这实际上是一个很重产品,技术门槛很高。股市通团队的构成就很有意思,技术人员占到 52% 占了半壁江山,再有 21% 是开发人员,构建知识图谱、机器学习算法;其他是产品、运营以及策略团队。这个技术驱动的团队,和传统意义上以“营业部”为主的券商公司完全不同。

关于技术门槛有多高,金灵拿前不久国家推出的“一带一路”政策举了一个例子:

“热点一出,我们就用爬虫爬所有的新闻,机器处理完整段落时会做大量的分词,关键词各自有不同的频次、每个概念本身会有大小之分,即权重。这些都通过赋值进行计算的。技术团队做出算法模型后,我们再把这些信息灌进去、打碎之后,铁路基建、港口海运、重工机械、精工船舶等等——这几个关键的概念再从机器中吐出来。”

尽管基于数据用户可以获取大量的推荐个股、热点板块,但金灵表示,股市通的功能只提供参考,最终决策还是要投资者自己来做。

产品逻辑

金灵所说的知识图谱对应在产品中就是“智能选股”这一核心功能。5 月初股市通新版上线,智能选股方面集齐了三大核心功能:最新热点、异动个股、优选公告。

异动个股充分体现了百度的搜索优势。这个版块的“异动”并非参照价格异动,而是开盘之前搜索量的搜索异动。在推出这个产品前,股市通的技术团队自己经过了大量的测算,他们发现搜索量异动和交易量是有一定的、非常强的正相关关系。

百度还将“自然语义分析”引入了公告优选这个功能,机器取代人去读取文本具有天然的优势。

而通常情况下,券商分析师研报、选股软件股票池外加牛人(或神人)推荐是一般投资者决策的三个主要来源。很多股民还没有意识到,检索量、搜索热度等都可以成为选股的指标,“从热点概念出现的这一天往后,我们根据数据去看,热搜的曲线会一直在,这个数据是连贯的。我们产品上线三个月,运营团队经过数据测算,所有热点事件股票的上涨概率达 78%,股票日均涨幅达 1.7%。”

大多数散户投资者选股有一定的盲目性,很多信息无法甄别反而更加困扰普通投资者。因此,通过搜索数据进行推荐,最大的意义可能在于消除荐股行业的“潜规则”。

机器能否打败人脑?

不过股民真的会买账吗?

资深的老股民往往更偏好其开户公司旗下的 APP,方便交易和查询。而对于大量的初级投资者来说,面对信息过载、信息素养参差不齐,可以找到论坛、股吧以及各种工具,专注在帮投资者选股决策炒股类 APP 比比皆是。

一款叫做“牛股王”的软件在 app store 下载量非常之高,有近 3000 条真实的用户体验评论。“牛股”这样的社交类炒股应用深得小白用户喜欢,因为初期更多投资者会选择“跟买达人”。就目前国内散户投资者信息素养水平并不高的情况来看,相比大数据筛选,恐怕“跟买”才是真需求。

利用搜索指数来指导行情并不是百度先想到的。事实上美国早在 2014 年就有研究团队通过 Google Trends 来预测“股市崩盘”,还有相关的分析师将其设计的股市大数据模型公布在互联网上,供专业人士开源使用。不过,根据钛媒体对公开资料的搜集,这些研究还没有被广泛的应用于投资者人群。

“百度自身沉淀的海量大数据,再加上人工智能技术,可能成为中国股民投资决策的重要依据之一。”金灵对钛媒体这样描述股市通产品的愿景。炒股应用,确实是百度在深挖数据上做出的有益尝试,但距离“成为小白用户的良师益友”还很远。

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